Отчёт для собственника собирается руками к десятому числу
Свод пересобирается из выгрузок в Excel, и цифра в файле не сходится с цифрой в базе.
Материал обновлён
Ручной управленческий свод – это отчёт, который каждый месяц пересобирают из выгрузок: данные из учёта выгружают в Excel, сверяют с банком и с таблицей менеджеров. Файл живёт отдельно от базы и каждый месяц немного другой, поэтому цифра в нём расходится с цифрой в учёте, а способа быстро сказать, какая верна, нет. Отчёт на СКД берёт данные из регистров и раскрывается до документа.
Как это выглядит сейчас
- Выгрузка из учёта в Excel, сверка с банком, сверка с таблицей менеджеров.
- Свод живёт в отдельном файле, и каждый месяц файл немного другой.
- Цифра в отчёте не сходится с цифрой в базе, и нет способа быстро сказать, какая правильная.
Что делаем
- Отчёты на СКД внутри базы: источник – регистры, а не выгрузка.
- Управленческая и бухгалтерская цифра разводятся явно, с правилом, чем они отличаются.
- Отчёт открывается в базе, а не пересылается файлом по почте.
Что меняется
Цифра берётся оттуда же, откуда её берёт бухгалтерия, и раскрывается до документа. Спор о том, чей файл правильный, теряет предмет.
Чего это не решает
Отчёт показывает то, что есть в базе. Если часть продаж проходит мимо кассы, а часть закупок без документов, свод будет аккуратным и неполным.